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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 730.00 | 195 284.00 | 18 446.00 | 213 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 705.00 | 675 902.00 | 10 804.00 | 686 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 135.00 | 871 186.00 | 98 949.00 | 970 135.00 |
BZ Autres créances | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 587.00 | 871 186.00 | 249 401.00 | 1 120 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
DL TOTAL (I) | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 608.00 | | | 114 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 401.00 | | | 249 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 608.00 | | | 114 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 409.00 | | 330 409.00 | 330 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 409.00 | | 330 409.00 | 330 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 089.00 | | | 338 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 296.00 | | | 243 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 135.00 | | | 970 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | | | 87.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 436.00 | | | 900 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 852.00 | 6 334.00 | | 864 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 852.00 | 6 334.00 | | 864 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 696.00 | 150 300.00 | 52 396.00 | 202 696.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 947.00 | | | 188 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 906.00 | | | 197 906.00 |