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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 730.00 | 202 996.00 | 10 734.00 | 213 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 330.00 | 684 945.00 | 4 385.00 | 689 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 760.00 | 887 941.00 | 84 819.00 | 972 760.00 |
BZ Autres créances | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
CF Disponibilités | 196 421.00 | | 196 421.00 | 196 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 621.00 | | 489 621.00 | 489 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 380.00 | 887 941.00 | 574 439.00 | 1 462 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
DH Report à nouveau | | 94 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 480.00 | 109 624.00 | | 111 480.00 |
DL TOTAL (I) | 213 039.00 | 244 416.00 | | 213 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 025.00 | 248 167.00 | | 316 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 1 836.00 | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 078.00 | 19 381.00 | | 41 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 400.00 | 269 384.00 | | 361 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 439.00 | 513 800.00 | | 574 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 400.00 | 269 384.00 | | 361 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 505.00 | | | -58 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | 41 375.00 | | 36 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 104.00 | 408 656.00 | | 456 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 624.00 | 299 032.00 | | 344 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 480.00 | 109 624.00 | | 111 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 704.00 | | | 971 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 005.00 | | | 902 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 285.00 | 8 386.00 | | 875 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 285.00 | 8 386.00 | | 875 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VI Groupe et associés | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 200.00 | 293 200.00 | | 293 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 596.00 | 345 596.00 | | 345 596.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 400.00 | 361 400.00 | | 361 400.00 |