| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 713.00 | 84 329.00 | 10 384.00 | 94 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 319.00 | 115 149.00 | 24 170.00 | 139 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 682.00 | | 115 682.00 | 115 682.00 |
BT Marchandises | 194 409.00 | 11 685.00 | 182 723.00 | 194 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 803.00 | 2 540.00 | 654 263.00 | 656 803.00 |
BZ Autres créances | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CF Disponibilités | 2 227 901.00 | | 2 227 901.00 | 2 227 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 838.00 | 14 225.00 | 3 261 613.00 | 3 275 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 156.00 | 129 374.00 | 3 285 783.00 | 3 415 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 465 757.00 | 465 757.00 | | 465 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 645 084.00 | 1 490 508.00 | | 1 645 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 477.00 | 634 577.00 | | 631 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 818.00 | 2 706 341.00 | | 2 857 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 118.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 693.00 | 229 288.00 | | 225 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 363.00 | 168 738.00 | | 127 363.00 |
EA Autres dettes | 74 720.00 | 65 899.00 | | 74 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 965.00 | 464 043.00 | | 427 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 783.00 | 3 170 384.00 | | 3 285 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476 908.00 | 195 937.00 | 3 672 845.00 | 3 476 908.00 |
FG Production vendue services | 55 936.00 | 3 330.00 | 59 266.00 | 55 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 844.00 | 199 267.00 | 3 732 111.00 | 3 532 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 2 754.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 2 754.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -2 475.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 969.00 | 320 286.00 | | 322 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 881.00 | 3 656 647.00 | | 3 752 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 404.00 | 3 022 071.00 | | 3 121 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 477.00 | 634 577.00 | | 631 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 441.00 | 5 708.00 | | 109 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 736.00 | 5 708.00 | | 107 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 8 685.00 | 2 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 225.00 | 513.00 | 5 199.00 | 7 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 426.00 | 9 198.00 | 7 399.00 | 12 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | 9 198.00 | 7 399.00 | 12 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 198.00 | 7 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 693.00 | 225 693.00 | | 225 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 653 759.00 | | | 653 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 724.00 | 732 849.00 | 12 875.00 | 745 724.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 965.00 | 427 965.00 | | 427 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |