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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 259.00 | 19 042.00 | 20 217.00 | 39 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 516.00 | 84 295.00 | 19 221.00 | 103 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 770.00 | 104 546.00 | 53 224.00 | 157 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
BT Marchandises | 213 773.00 | 11 585.00 | 202 187.00 | 213 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 586.00 | 7 677.00 | 718 909.00 | 726 586.00 |
BZ Autres créances | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CF Disponibilités | 2 711 147.00 | | 2 711 147.00 | 2 711 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 057.00 | 19 262.00 | 3 812 794.00 | 3 832 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 827.00 | 123 809.00 | 3 866 018.00 | 3 989 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 465 757.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 318.00 | 1 645 084.00 | | 1 647 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 741.00 | 631 477.00 | | 729 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 559.00 | 2 857 818.00 | | 3 347 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 189.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 315.00 | 225 693.00 | | 273 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 405.00 | 127 363.00 | | 155 405.00 |
EA Autres dettes | 89 629.00 | 74 720.00 | | 89 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 459.00 | 427 965.00 | | 518 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 018.00 | 3 285 783.00 | | 3 866 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 691 511.00 | 190 975.00 | 3 882 487.00 | 3 691 511.00 |
FG Production vendue services | 50 642.00 | 3 474.00 | 54 116.00 | 50 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 153.00 | 194 449.00 | 3 936 603.00 | 3 742 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | 868.00 | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 868.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 226.00 | -868.00 | | -6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 508.00 | 322 969.00 | | 367 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 588.00 | 3 752 881.00 | | 3 949 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 848.00 | 3 121 404.00 | | 3 219 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 741.00 | 631 477.00 | | 729 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 319.00 | | 35 331.00 | 139 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 879.00 | 157 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496.00 | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 383.00 | 142 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 828.00 | | 35 331.00 | 123 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 149.00 | 6 277.00 | 16 879.00 | 115 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | 496.00 | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 443.00 | 6 277.00 | 16 383.00 | 113 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 685.00 | 1 800.00 | 1 900.00 | 11 685.00 |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | 5 357.00 | 219.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | 7 157.00 | 2 119.00 | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 225.00 | 7 157.00 | 2 119.00 | 14 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 157.00 | 2 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 315.00 | 273 315.00 | | 273 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 717 483.00 | | | 717 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 206.00 | 800 331.00 | 12 875.00 | 813 206.00 |
VW T.V.A. | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 459.00 | 518 459.00 | | 518 459.00 |