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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 427.00 | 308 149.00 | 63 278.00 | 371 427.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 996.00 | 309 139.00 | 80 857.00 | 389 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 265.00 | | 123 265.00 | 123 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
072 Créances – Autres | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 188 505.00 | | 188 505.00 | 188 505.00 |
088 Caisse | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 600.00 | | 420 600.00 | 420 600.00 |
110 Total général Actif | 810 596.00 | 309 139.00 | 501 457.00 | 810 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 108 144.00 | | | 108 144.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 144.00 | 93 661.00 | | 108 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | 496 994.00 | 460 606.00 | | 496 994.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 496 994.00 | | | 496 994.00 |
222 Production stockée | 2 740.00 | 4 065.00 | | 2 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 206.00 | | | 206.00 |
230 Autres produits | 11 054.00 | 1 545.00 | | 11 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 138.00 | 559 877.00 | | 619 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 305.00 | 18 430.00 | | 20 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 119.00 | 97 952.00 | | 140 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 135.00 | 12 879.00 | | -9 135.00 |
242 Autres charges externes. | 110 940.00 | 106 109.00 | | 110 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 207.00 | 41 217.00 | | 43 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 306.00 | 171 101.00 | | 189 306.00 |
252 Charges sociales | 80 673.00 | 74 974.00 | | 80 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 028.00 | 26 216.00 | | 25 028.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 1 037.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 626.00 | 549 916.00 | | 600 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 511.00 | 9 961.00 | | 18 511.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 62.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 029.00 | 3 129.00 | | 4 029.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 1 511.00 | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 45.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 109.00 | 11 596.00 | | 21 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 130.00 | | | 381 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |