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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 19 213.00 | 14 652.00 | 4 561.00 | 19 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 866.00 | 164 147.00 | 24 718.00 | 188 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 736.00 | 187 500.00 | 13 236.00 | 200 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 314.00 | 367 289.00 | 110 025.00 | 477 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 433.00 | 2 448.00 | 127 986.00 | 130 433.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 276 725.00 | | 276 725.00 | 276 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 713.00 | 2 448.00 | 503 265.00 | 505 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 027.00 | 369 737.00 | 613 290.00 | 983 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 414 783.00 | 369 149.00 | | 414 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 839.00 | 45 633.00 | | 41 839.00 |
DL TOTAL (I) | 468 360.00 | 426 521.00 | | 468 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 49.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 40 686.00 | | 15 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 164.00 | 81 897.00 | | 128 164.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 579.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 930.00 | 124 461.00 | | 144 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 290.00 | 550 982.00 | | 613 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
FD Production vendue biens | 342 073.00 | | 342 073.00 | 342 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 403.00 | | 530 403.00 | 530 403.00 |
FM Production stockée | | | -15 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 352.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 267.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 984.00 | | 9 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 131.00 | 442 793.00 | | 515 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 292.00 | 397 160.00 | | 473 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 839.00 | 45 633.00 | | 41 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 198.00 | | 69 793.00 | 409 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 477 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 408 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 698.00 | | 19 793.00 | 390 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 50 000.00 | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 614.00 | 13 982.00 | 1 677.00 | 355 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 624.00 | 13 982.00 | 1 677.00 | 354 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 842.00 | 137 792.00 | 50.00 | 137 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 930.00 | 144 930.00 | | 144 930.00 |