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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 650.00 | | 688 650.00 | 688 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 302.00 | | 782 302.00 | 782 302.00 |
CU Autres participations | 688 650.00 | | 688 650.00 | 688 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 471 832.00 | 332 849.00 | | 471 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 006.00 | 138 983.00 | | 142 006.00 |
DL TOTAL (I) | 616 038.00 | 474 032.00 | | 616 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 278.00 | 251 178.00 | | 152 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 82 871.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 084.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 052.00 | 12 411.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 264.00 | 349 544.00 | | 166 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 302.00 | 823 577.00 | | 782 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 645.00 | 197 396.00 | | 94 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 154.00 | 34 802.00 | | 33 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 400.00 | 183 390.00 | | 183 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 393.00 | 44 406.00 | | 41 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 006.00 | 138 983.00 | | 142 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 650.00 | | | 688 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 650.00 | | | 688 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 148.00 | 80 530.00 | 71 619.00 | 152 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 264.00 | 94 646.00 | 71 619.00 | 166 264.00 |