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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 650.00 | | 688 650.00 | 688 650.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 373.00 | | 768 373.00 | 768 373.00 |
CU Autres participations | 688 650.00 | | 688 650.00 | 688 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 537 749.00 | 473 838.00 | | 537 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 701.00 | 163 911.00 | | 164 701.00 |
DL TOTAL (I) | 704 651.00 | 639 949.00 | | 704 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 723.00 | 7 201.00 | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 894.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 098.00 | 15 365.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 722.00 | 97 152.00 | | 63 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 373.00 | 737 102.00 | | 768 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 722.00 | 97 152.00 | | 63 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | 37 864.00 | | 38 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 440.00 | 207 420.00 | | 207 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 738.00 | 43 508.00 | | 42 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 701.00 | 163 911.00 | | 164 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 650.00 | | | 688 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 650.00 | | | 688 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |