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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 050.00 | 8 868.00 | 37 182.00 | 46 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 580.00 | 26 397.00 | 487 183.00 | 513 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 653.00 | 26 397.00 | 513 256.00 | 539 653.00 |
CU Autres participations | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | 5 581.00 | | 8 456.00 |
DG Autres réserves | 127 667.00 | 93 044.00 | | 127 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 252.00 | 57 498.00 | | 57 252.00 |
DL TOTAL (I) | 318 376.00 | 281 123.00 | | 318 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 149.00 | 171 539.00 | | 149 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 252.00 | 10 262.00 | | 20 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 6 088.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 652.00 | 22 839.00 | | 20 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 880.00 | 210 728.00 | | 194 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 256.00 | 491 851.00 | | 513 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 239.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 440.00 | 239.00 | | 13 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | -239.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 9 215.00 | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 622.00 | 178 255.00 | | 201 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 369.00 | 120 757.00 | | 144 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 252.00 | 57 498.00 | | 57 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 804.00 | | 43 800.00 | 488 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 024.00 | 513 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 024.00 | 46 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 274.00 | | 43 800.00 | 21 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 353.00 | 9 018.00 | 5 974.00 | 23 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 9 018.00 | 5 974.00 | 5 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 149.00 | 59 357.00 | 89 792.00 | 149 149.00 |
VI Groupe et associés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 880.00 | 105 088.00 | 89 792.00 | 194 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |