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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 639.00 | 6 484.00 | 51 155.00 | 57 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 169.00 | 24 013.00 | 501 156.00 | 525 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 905.00 | 24 013.00 | 520 892.00 | 544 905.00 |
CU Autres participations | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 319.00 | 8 456.00 | | 11 319.00 |
DG Autres réserves | 167 057.00 | 127 667.00 | | 167 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 441.00 | 57 252.00 | | 75 441.00 |
DL TOTAL (I) | 378 817.00 | 318 376.00 | | 378 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 672.00 | 149 149.00 | | 114 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | 20 252.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 4 827.00 | | 6 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 253.00 | 20 652.00 | | 17 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 076.00 | 194 880.00 | | 142 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 892.00 | 513 256.00 | | 520 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 427.00 | 10 600.00 | | 26 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 427.00 | 10 600.00 | | 26 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 390.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 128.00 | 13 050.00 | | 31 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 540.00 | 13 440.00 | | 31 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | -2 840.00 | | -5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 6 609.00 | | 7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 369.00 | 201 622.00 | | 243 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 928.00 | 144 369.00 | | 167 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 441.00 | 57 252.00 | | 75 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 580.00 | | 55 389.00 | 513 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 800.00 | 525 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 800.00 | 57 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | | 55 389.00 | 46 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 397.00 | 10 288.00 | 12 672.00 | 26 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 10 288.00 | 12 672.00 | 8 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 672.00 | 63 658.00 | 51 014.00 | 114 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 076.00 | 91 062.00 | 51 014.00 | 142 076.00 |