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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 12 546.00 | 6 046.00 | 18 591.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 741.00 | 12 546.00 | 94 196.00 | 106 741.00 |
060 Stock marchandises | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
110 Total général Actif | 157 456.00 | 12 546.00 | 144 910.00 | 157 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 330.00 | 184 360.00 | | 66 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 330.00 | 184 360.00 | | 66 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 328.00 | 155 918.00 | | 76 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 767.00 | | | -25 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 154.00 | 3 281.00 | | 4 154.00 |
242 Autres charges externes. | 22 073.00 | 15 162.00 | | 22 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 745.00 | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
252 Charges sociales | 2 435.00 | 3 065.00 | | 2 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 365.00 | 4 155.00 | | 4 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 037.00 | 182 326.00 | | 91 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 707.00 | 2 034.00 | | -24 707.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 927.00 | 158.00 | | 8 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 798.00 | 1 571.00 | | -33 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 799.00 | | | 20 799.00 |