| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 758.00 | 12 660.00 | 98.00 | 12 758.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 908.00 | 12 660.00 | 88 248.00 | 100 908.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
072 Créances – Autres | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
084 Disponibilités | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
110 Total général Actif | 129 687.00 | 12 660.00 | 117 027.00 | 129 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 577.00 | 66 330.00 | | 158 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 788.00 | 66 330.00 | | 170 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 767.00 | 76 326.00 | | 69 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 767.00 | -25 767.00 | | 25 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 330.00 | 4 154.00 | | 6 330.00 |
242 Autres charges externes. | 27 893.00 | 22 073.00 | | 27 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 2 802.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 741.00 | 4 649.00 | | 22 741.00 |
252 Charges sociales | 7 928.00 | 2 435.00 | | 7 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 4 365.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 778.00 | 91 037.00 | | 162 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 010.00 | -24 707.00 | | 8 010.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | 165.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 579.00 | 8 927.00 | | 16 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 763.00 | -33 798.00 | | -9 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |