| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 531.00 | 3 504.00 | 5 027.00 | 8 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 342.00 | 15 291.00 | 68 052.00 | 83 342.00 |
040 Immobilisations financières | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 526.00 | 18 795.00 | 234 732.00 | 253 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
110 Total général Actif | 333 846.00 | 18 795.00 | 315 051.00 | 333 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 726.00 | | | 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
252 Charges sociales | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
294 Charges financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -671.00 | | | -671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 176.00 | | | 253 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 588.00 | | | 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |