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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 531.00 | 6 916.00 | 1 614.00 | 8 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 571.00 | 30 560.00 | 56 011.00 | 86 571.00 |
040 Immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 255.00 | 37 476.00 | 218 778.00 | 256 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
060 Stock marchandises | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
110 Total général Actif | 340 650.00 | 37 476.00 | 303 174.00 | 340 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 855.00 | | | 253 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |