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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 252 239.00 | | 252 239.00 | 252 239.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 116.00 | | 269 116.00 | 269 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 116.00 | | 269 116.00 | 269 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 817.00 | -15.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 22 802.00 | 985.00 | | 22 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 394.00 | 161 366.00 | | 11 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 658.00 | 120 000.00 | | 195 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 314.00 | 281 366.00 | | 246 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 116.00 | 282 351.00 | | 269 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 314.00 | 281 366.00 | | 246 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 690.00 | 159 388.00 | | 10 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 301.00 | | 270 301.00 | 270 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 301.00 | | 270 301.00 | 270 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 301.00 | | | 270 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 484.00 | 15.00 | | 248 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 817.00 | -15.00 | | 21 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VI Groupe et associés | 195 658.00 | 195 658.00 | | 195 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 314.00 | 246 314.00 | | 246 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ST Autres comptes | 10 895.00 | 15.00 | | 10 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 836.00 | 15.00 | | 31 836.00 |