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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 109.00 | | 306 109.00 | 306 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 109.00 | | 306 109.00 | 306 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 747.00 | 21 702.00 | | 34 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 143.00 | 13 045.00 | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 42 990.00 | 35 847.00 | | 42 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 322.00 | 259 197.00 | | 186 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 43 400.00 | | 76 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | 4 515.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 119.00 | 307 128.00 | | 263 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 109.00 | 342 975.00 | | 306 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 119.00 | 307 128.00 | | 263 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 369.00 | | 143 369.00 | 143 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 369.00 | | 143 369.00 | 143 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 2 302.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 469.00 | 148 363.00 | | 149 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 326.00 | 135 319.00 | | 142 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 143.00 | 13 045.00 | | 7 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VI Groupe et associés | 186 322.00 | 186 322.00 | | 186 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 119.00 | 263 119.00 | | 263 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 1 125.00 | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 903.00 | 17 763.00 | | 12 903.00 |
ST Autres comptes | 3 528.00 | 4 499.00 | | 3 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 160.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | 1 285.00 | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 631.00 | 15 637.00 | | 15 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 157.00 | 1 951.00 | | 19 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 431.00 | 22 262.00 | | 16 431.00 |