| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 370.00 | | 156 370.00 | 156 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
BT Marchandises | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 357.00 | | 219 357.00 | 219 357.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 315 789.00 | | 315 789.00 | 315 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 962.00 | | 699 962.00 | 699 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 122.00 | | 872 122.00 | 872 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 220.00 | | | 262 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 193.00 | | | 289 193.00 |
DL TOTAL (I) | 573 413.00 | | | 573 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 551.00 | | | 234 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 709.00 | | | 298 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 122.00 | | | 872 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 709.00 | | | 298 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 196 709.00 | | 6 196 709.00 | 6 196 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 709.00 | | 6 196 709.00 | 6 196 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 512 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 709.00 | | | 6 196 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 516.00 | | | 5 907 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 193.00 | | | 289 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 370.00 | | | 156 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 304.00 | 39 092.00 | | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | 39 092.00 | | 19 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 442.00 | 236 652.00 | 15 790.00 | 252 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 709.00 | | | 298 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
ST Autres comptes | 415 485.00 | | | 415 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
YT Sous‐traitance | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 485.00 | | | 187 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 342.00 | | | 1 239 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090 621.00 | | | 1 090 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 961.00 | | | 778 961.00 |