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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 370.00 | 136 580.00 | 19 790.00 | 156 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 160.00 | 136 580.00 | 35 580.00 | 172 160.00 |
BT Marchandises | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 378.00 | | 719 378.00 | 719 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 952 137.00 | | 952 137.00 | 952 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 995.00 | | 1 892 995.00 | 1 892 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 155.00 | 136 580.00 | 1 928 575.00 | 2 065 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 741 413.00 | | | 741 413.00 |
DH Report à nouveau | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 902.00 | | | 583 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 502.00 | | | 1 548 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 654.00 | | | 303 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 073.00 | | | 380 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 575.00 | | | 1 928 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 073.00 | | | 380 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 787 648.00 | | 7 787 648.00 | 7 787 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 648.00 | | 7 787 648.00 | 7 787 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 787 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 643 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 516.00 | | | 244 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 648.00 | | | 7 787 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 746.00 | | | 7 203 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 902.00 | | | 583 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 370.00 | | | 156 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 488.00 | 39 092.00 | | 97 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 488.00 | 39 092.00 | | 97 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 516.00 | 244 516.00 | | 244 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 719 378.00 | 719 378.00 | | 719 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 168.00 | 719 378.00 | 15 790.00 | 735 168.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 073.00 | 380 073.00 | | 380 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
ST Autres comptes | 896 916.00 | | | 896 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 918.00 | | | 896 918.00 |