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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 660.00 | 763.00 | 897.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 121.00 | 554.00 | 2 675.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995.00 | 2 884.00 | 7 111.00 | 9 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 644.00 | 2 884.00 | 96 760.00 | 99 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | -781.00 | | | -781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
FG Production vendue services | 235 362.00 | | 235 362.00 | 235 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 781.00 | | 257 781.00 | 257 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 355.00 | | | 266 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 787.00 | | | 264 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 035.00 | | 960.00 | 9 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 960.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 1 155.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 1 155.00 | | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |