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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 2 775.00 | 753.00 | 3 528.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528.00 | 2 775.00 | 4 753.00 | 7 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 995.00 | 2 775.00 | 83 219.00 | 85 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
DL TOTAL (I) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 578.00 | 316 260.00 | 340 838.00 | 24 578.00 |
FG Production vendue services | 10 937.00 | 277 877.00 | 288 814.00 | 10 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 515.00 | 594 137.00 | 629 652.00 | 35 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 473.00 | | | 640 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 967.00 | | | 607 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995.00 | | 853.00 | 9 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | | 853.00 | 4 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 29 761.00 | | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
ST Autres comptes | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 613.00 | | | 206 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |