| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 625.00 | | 1 517 625.00 | 1 517 625.00 |
BZ Autres créances | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CF Disponibilités | 156 831.00 | | 156 831.00 | 156 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 657.00 | | 255 657.00 | 255 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 282.00 | | 1 773 282.00 | 1 773 282.00 |
CU Autres participations | 1 517 625.00 | | 1 517 625.00 | 1 517 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 875.00 | | | -48 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 671.00 | -48 875.00 | | 66 671.00 |
DL TOTAL (I) | 927 795.00 | 861 125.00 | | 927 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 628.00 | 454 450.00 | | 390 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 858.00 | 494 137.00 | | 454 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 486.00 | 955 265.00 | | 845 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 282.00 | 1 816 389.00 | | 1 773 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 579.00 | 564 637.00 | | 519 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 3 078.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 081.00 | 48 875.00 | | 32 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 671.00 | -48 875.00 | | 66 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 625.00 | | | 1 517 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 625.00 | | | 1 517 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 628.00 | 64 721.00 | 268 132.00 | 390 628.00 |
VI Groupe et associés | 454 858.00 | 454 858.00 | | 454 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 486.00 | 519 579.00 | 268 132.00 | 845 486.00 |