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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 625.00 | | 1 502 625.00 | 1 502 625.00 |
BZ Autres créances | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
CF Disponibilités | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 745.00 | | 204 745.00 | 204 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 370.00 | | 1 707 370.00 | 1 707 370.00 |
CU Autres participations | 1 502 625.00 | | 1 502 625.00 | 1 502 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 959.00 | 17 795.00 | | 17 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 305.00 | 1 163.00 | | 185 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 264.00 | 928 959.00 | | 1 114 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 274.00 | 325 907.00 | | 260 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 832.00 | 490 512.00 | | 312 832.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 107.00 | 816 419.00 | | 593 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 370.00 | 1 745 378.00 | | 1 707 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 390.00 | 556 145.00 | | 399 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 420.00 | 39 056.00 | | 197 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 115.00 | 37 893.00 | | 12 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 305.00 | 1 163.00 | | 185 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 625.00 | | | 1 502 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 625.00 | | | 1 502 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 134 523.00 | 134 523.00 | | 134 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 274.00 | 66 558.00 | 193 717.00 | 260 274.00 |
VI Groupe et associés | 312 832.00 | 312 832.00 | | 312 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 173.00 | 135 173.00 | | 135 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 107.00 | 399 390.00 | 193 717.00 | 593 107.00 |