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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 322.00 | 5 423.00 | 9 899.00 | 15 322.00 |
040 Immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 310.00 | 5 423.00 | 265 887.00 | 271 310.00 |
060 Stock marchandises | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
110 Total général Actif | 330 079.00 | 5 423.00 | 324 656.00 | 330 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 618.00 | 538 302.00 | | 511 618.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 16.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 920.00 | 538 318.00 | | 511 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 429.00 | 386 499.00 | | 374 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 622.00 | -4 625.00 | | -3 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 646.00 | 3 854.00 | | 3 646.00 |
242 Autres charges externes. | 43 241.00 | 54 431.00 | | 43 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 11 156.00 | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 986.00 | 54 241.00 | | 56 986.00 |
252 Charges sociales | 7 271.00 | 6 488.00 | | 7 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 755.00 | 2 668.00 | | 2 755.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 473.00 | 514 722.00 | | 488 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 446.00 | 23 596.00 | | 23 446.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | 3 797.00 | | 2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 210.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 817.00 | | 2 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 845.00 | 16 772.00 | | 17 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 310.00 | | | 271 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |