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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 563.00 | 2 602.00 | 5 961.00 | 8 563.00 |
040 Immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 551.00 | 2 602.00 | 261 949.00 | 264 551.00 |
060 Stock marchandises | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
110 Total général Actif | 320 880.00 | 2 602.00 | 318 278.00 | 320 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 649.00 | 542 338.00 | | 641 649.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 926.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 652.00 | 543 264.00 | | 641 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 203.00 | 398 143.00 | | 483 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -683.00 | 983.00 | | -683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 305.00 | 5 326.00 | | 4 305.00 |
242 Autres charges externes. | 60 929.00 | 44 317.00 | | 60 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 4 067.00 | | 4 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 713.00 | 48 290.00 | | 53 713.00 |
252 Charges sociales | 5 729.00 | 5 344.00 | | 5 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 2 908.00 | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 976.00 | 509 382.00 | | 614 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 676.00 | 33 882.00 | | 26 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 2 249.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 989.00 | 35.00 | | 2 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 4 240.00 | | 3 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 817.00 | 27 358.00 | | 22 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |