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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 306.00 | 24 867.00 | 55 438.00 | 80 306.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 456.00 | 24 867.00 | 75 588.00 | 100 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
084 Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
110 Total général Actif | 124 000.00 | 24 867.00 | 99 132.00 | 124 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
230 Autres produits | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 442.00 | | | 188 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242.00 | | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 838.00 | | | 64 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
252 Charges sociales | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 678.00 | | | 182 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 925.00 | | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |