| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 015.00 | 39 574.00 | 91 440.00 | 131 015.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 165.00 | 39 574.00 | 111 590.00 | 151 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
084 Disponibilités | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
110 Total général Actif | 175 813.00 | 39 574.00 | 136 238.00 | 175 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192.00 | | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
252 Charges sociales | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 119.00 | | | 214 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |