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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 2 800.00 | 29 100.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 200.00 | 2 800.00 | 116 400.00 | 119 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BZ Autres créances | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 376.00 | | 202 376.00 | 202 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 576.00 | 2 800.00 | 318 776.00 | 321 576.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
DL TOTAL (I) | 264 881.00 | | | 264 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 776.00 | | | 318 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 557.00 | | | 191 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 268.00 | 191 968.00 | 13 300.00 | 205 268.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
ST Autres comptes | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 506.00 | | | 152 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832.00 | | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 221.00 | | | 33 221.00 |