| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 227.00 | 26 091.00 | 36 137.00 | 62 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 627.00 | 26 091.00 | 148 537.00 | 174 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 604.00 | | 437 604.00 | 437 604.00 |
BZ Autres créances | 686 811.00 | | 686 811.00 | 686 811.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 865.00 | | 1 124 865.00 | 1 124 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 493.00 | 26 091.00 | 1 273 402.00 | 1 299 493.00 |
CU Autres participations | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 335.00 | 42 263.00 | | 190 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 834.00 | 148 072.00 | | 116 834.00 |
DL TOTAL (I) | 527 169.00 | 410 335.00 | | 527 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 199.00 | 1 142.00 | | 36 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 200.00 | 646 700.00 | | 523 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 303.00 | 31 151.00 | | 47 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 787.00 | 138 479.00 | | 98 787.00 |
EA Autres dettes | 40 745.00 | 9 323.00 | | 40 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 233.00 | 826 795.00 | | 746 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 402.00 | 1 237 130.00 | | 1 273 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 233.00 | 826 795.00 | | 746 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 680.00 | | 359 680.00 | 359 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 680.00 | | 359 680.00 | 359 680.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 772.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 772.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | -772.00 | | -4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 375.00 | 57 227.00 | | 44 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 686.00 | 392 209.00 | | 359 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 852.00 | 244 137.00 | | 242 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 834.00 | 148 072.00 | | 116 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 437.00 | | 51 090.00 | 155 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 174 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 62 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 037.00 | | 51 090.00 | 43 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 569.00 | 25 891.00 | 28 369.00 | 28 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 25 891.00 | 28 369.00 | 28 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 437 604.00 | 437 604.00 | | 437 604.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VC Groupe et associés | 664 646.00 | 664 646.00 | | 664 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VI Groupe et associés | 523 200.00 | 523 200.00 | | 523 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 715.00 | 1 124 415.00 | 13 300.00 | 1 137 715.00 |
VW T.V.A. | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 233.00 | 746 233.00 | | 746 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 8 263.00 | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 660.00 | 11 017.00 | | 11 660.00 |
ST Autres comptes | 31 761.00 | 33 262.00 | | 31 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 435.00 | 50 181.00 | | 34 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 793.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 478.00 | 9 056.00 | | 3 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 469.00 | 38 403.00 | | 56 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 312.00 | 13 373.00 | | 10 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 856.00 | 94 460.00 | | 77 856.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |