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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 129.00 | 10 058.00 | 28 070.00 | 38 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 129.00 | 10 058.00 | 33 070.00 | 43 129.00 |
060 Stock marchandises | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
072 Créances – Autres | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
084 Disponibilités | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
110 Total général Actif | 103 569.00 | 10 058.00 | 93 511.00 | 103 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
242 Autres charges externes. | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
252 Charges sociales | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 873.00 | | | 873.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 127.00 | | | 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 397.00 | | | 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |