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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 979.00 | 16 943.00 | 12 036.00 | 28 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 379.00 | 16 943.00 | 18 436.00 | 35 379.00 |
060 Stock marchandises | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
110 Total général Actif | 79 125.00 | 16 943.00 | 62 182.00 | 79 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 772.00 | | | 234 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 633.00 | | | 254 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
242 Autres charges externes. | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
252 Charges sociales | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 222.00 | | | 281 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 589.00 | | | -26 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 515.00 | | | -13 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 358.00 | | | 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |