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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 600.00 | | 1 405 600.00 | 1 405 600.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 036.00 | | 1 410 036.00 | 1 410 036.00 |
CU Autres participations | 1 405 600.00 | | 1 405 600.00 | 1 405 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 700.00 | 1 383 700.00 | | 1 383 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | -5 151.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 287.00 | 1 378 549.00 | | 1 387 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 149.00 | 18 504.00 | | 14 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | 7 906.00 | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 1 320.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 750.00 | 27 730.00 | | 22 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 036.00 | 1 406 278.00 | | 1 410 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 068.00 | 13 581.00 | | 13 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814.00 | 5 151.00 | | 1 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | -5 151.00 | | 8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 600.00 | | | 1 405 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 600.00 | | | 1 405 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 149.00 | 4 467.00 | 9 682.00 | 14 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 750.00 | 13 068.00 | 9 682.00 | 22 750.00 |