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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 600.00 | | 1 405 600.00 | 1 405 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 872.00 | | 147 872.00 | 147 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 472.00 | | 1 553 472.00 | 1 553 472.00 |
CU Autres participations | 1 405 600.00 | | 1 405 600.00 | 1 405 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 700.00 | 1 383 700.00 | | 1 383 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 3 587.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 341.00 | 27 099.00 | | 162 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 669.00 | 1 414 386.00 | | 1 547 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 008.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 803.00 | 15 489.00 | | 5 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 472.00 | 1 429 875.00 | | 1 553 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 803.00 | 10 276.00 | | 5 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 987.00 | 29 229.00 | | 163 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646.00 | 2 130.00 | | 1 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 341.00 | 27 099.00 | | 162 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 600.00 | | | 1 405 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 600.00 | | | 1 405 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 767.00 | 978.00 | | 767.00 |
ST Autres comptes | 738.00 | 692.00 | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | | 154.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 154.00 | | |
ZE Dividendes | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505.00 | 1 670.00 | | 1 505.00 |