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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 857.00 | 6 464.00 | 63 393.00 | 69 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 272.00 | 6 464.00 | 430 808.00 | 437 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
072 Créances – Autres | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
084 Disponibilités | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
110 Total général Actif | 498 605.00 | 6 464.00 | 492 141.00 | 498 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 437 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 975.00 | | | 345 975.00 |
230 Autres produits | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 934.00 | | | 362 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 465.00 | | | -7 465.00 |
242 Autres charges externes. | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
252 Charges sociales | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 593.00 | | | 350 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
294 Charges financières | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 437 272.00 | | | 437 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 861.00 | | | 18 861.00 |