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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 757.00 | 18 539.00 | 63 218.00 | 81 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 232.00 | 18 539.00 | 430 693.00 | 449 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
084 Disponibilités | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
110 Total général Actif | 488 523.00 | 18 539.00 | 469 984.00 | 488 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 794.00 | 345 975.00 | | 408 794.00 |
230 Autres produits | 10 869.00 | 16 959.00 | | 10 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 663.00 | 362 934.00 | | 419 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 934.00 | 94 111.00 | | 97 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 340.00 | -7 465.00 | | 2 340.00 |
242 Autres charges externes. | 93 621.00 | 82 422.00 | | 93 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 19 410.00 | | 2 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 484.00 | 139 519.00 | | 151 484.00 |
252 Charges sociales | 9 864.00 | 16 132.00 | | 9 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 075.00 | 6 464.00 | | 12 075.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 273.00 | 350 593.00 | | 370 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 390.00 | 12 341.00 | | 49 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | | 7 868.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 139.00 | | 6 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 722.00 | 4 334.00 | | 43 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 272.00 | | | 437 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |