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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 419.00 | 3 091.00 | 4 328.00 | 7 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 564.00 | 10 936.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 2 334.00 | 6 289.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 427.00 | 38 541.00 | 212 886.00 | 251 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 032.00 | 44 530.00 | 239 502.00 | 284 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BT Marchandises | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 267.00 | 44 530.00 | 322 737.00 | 367 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 603.00 | | | -131 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | -40 352.00 | | | -40 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 089.00 | | | 363 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 737.00 | | | 322 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 141.00 | | | 288 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 253.00 | | 784 253.00 | 784 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 253.00 | | 784 253.00 | 784 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 262.00 | | | 819 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 865.00 | | | 950 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 603.00 | | | -131 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 033.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 419.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 530.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 091.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 352.00 | 19 404.00 | 67 354.00 | 94 352.00 |
VI Groupe et associés | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VP Divers | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 317.00 | 34 854.00 | 464.00 | 35 317.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 089.00 | 288 141.00 | 67 354.00 | 363 089.00 |