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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 1 290.00 | 10 210.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 681.00 | 10 385.00 | 4 295.00 | 14 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 338.00 | 188 408.00 | 88 930.00 | 277 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 901.00 | 207 503.00 | 105 399.00 | 312 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BT Marchandises | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 145 389.00 | | 145 389.00 | 145 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 208.00 | | 177 208.00 | 177 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 109.00 | 207 503.00 | 282 607.00 | 490 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 127.00 | -363 897.00 | | -265 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 138.00 | 98 771.00 | | 13 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | 1 052.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | -165 312.00 | -178 075.00 | | -165 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 348.00 | 239 265.00 | | 262 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 337.00 | 22 895.00 | | 28 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 881.00 | 53 042.00 | | 62 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 919.00 | 409 554.00 | | 447 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 607.00 | 231 480.00 | | 282 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 348.00 | | | 262 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 157 720.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 651.00 | 26 224.00 | | 8 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 651.00 | 30 824.00 | | 8 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 276.00 | 126 896.00 | | -8 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 461.00 | 606 147.00 | | 895 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 323.00 | 507 376.00 | | 882 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 138.00 | 98 771.00 | | 13 138.00 |