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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 9.00 | 180.00 | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 180.00 | 2 219.00 | 23 962.00 | 26 180.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 144.00 | 2 227.00 | 42 917.00 | 45 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
060 Stock marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
084 Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
110 Total général Actif | 80 471.00 | 2 227.00 | 78 243.00 | 80 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
230 Autres produits | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -657.00 | | | -657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -981.00 | | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
252 Charges sociales | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 189.00 | | | 189.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208.00 | | | 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |