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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 47.00 | 142.00 | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 086.00 | 5 730.00 | 20 355.00 | 26 086.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 050.00 | 5 777.00 | 39 273.00 | 45 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
060 Stock marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
084 Disponibilités | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
110 Total général Actif | 77 511.00 | 5 777.00 | 71 734.00 | 77 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 091.00 | 2 609.00 | | 3 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 126.00 | 72 651.00 | | 79 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 076.00 | 1 465.00 | | 6 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 293.00 | 76 725.00 | | 90 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180.00 | 1 546.00 | | 1 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | -657.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 638.00 | 4 121.00 | | 3 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | -981.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 20 479.00 | 24 358.00 | | 20 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 64.00 | | | 64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 2 175.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 683.00 | 23 530.00 | | 34 683.00 |
252 Charges sociales | 14 127.00 | 4 828.00 | | 14 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 585.00 | 2 227.00 | | 3 585.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 237.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 499.00 | 61 385.00 | | 78 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 794.00 | 15 340.00 | | 11 794.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 16.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 352.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 742.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 841.00 | 14 268.00 | | 9 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |