| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 3 057 157.00 | 2 304 353.00 | 752 805.00 | 3 057 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 916.00 | 2 328 193.00 | 1 743 723.00 | 4 071 916.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 350 116.00 | | 350 116.00 | 350 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 614.00 | | 701 614.00 | 701 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 530.00 | 2 328 193.00 | 2 445 338.00 | 4 773 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 360.00 | | | 711 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 893 471.00 | | | 893 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 381.00 | | | 215 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 212.00 | | | 1 920 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 599.00 | | | 407 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 125.00 | | | 525 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 338.00 | | | 2 445 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 049.00 | | | 251 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 524.00 | | 487 524.00 | 487 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 524.00 | | 487 524.00 | 487 524.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 874.00 | | | 488 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 494.00 | | | 273 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 381.00 | | | 215 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 916.00 | | | 4 071 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 071 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 916.00 | | | 4 071 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 354.00 | 111 839.00 | | 2 216 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 354.00 | 111 839.00 | | 2 216 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 599.00 | 133 523.00 | 242 389.00 | 407 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 125.00 | 251 049.00 | 242 389.00 | 525 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317.00 | | | 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 600.00 | | | 2 600.00 |