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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 3 057 157.00 | 2 416 191.00 | 640 966.00 | 3 057 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 916.00 | 2 440 031.00 | 1 631 885.00 | 4 071 916.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 361 586.00 | | 361 586.00 | 361 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 096.00 | | 712 096.00 | 712 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 012.00 | 2 440 031.00 | 2 343 981.00 | 4 784 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 360.00 | | | 711 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 858 852.00 | | | 858 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 786.00 | | | 1 908 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 966.00 | | | 242 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 195.00 | | | 435 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 981.00 | | | 2 343 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 269.00 | | | 347 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 754.00 | | 498 754.00 | 498 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 754.00 | | 498 754.00 | 498 754.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 385.00 | | | 502 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 812.00 | | | 263 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 916.00 | | | 4 071 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 071 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 916.00 | | | 4 071 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 193.00 | 111 839.00 | | 2 328 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 193.00 | 111 839.00 | | 2 328 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 966.00 | 155 040.00 | 87 926.00 | 242 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 151.00 | | | 164 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 195.00 | 347 269.00 | 87 926.00 | 435 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
ST Autres comptes | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 956.00 | | | 7 956.00 |