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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 358.00 | 10 045.00 | 313.00 | 10 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 140.00 | | 195 140.00 | 195 140.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 668.00 | | 390 668.00 | 390 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 025.00 | 10 045.00 | 390 980.00 | 401 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 700.00 | 31 700.00 | | 26 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 853.00 | 7 458.00 | | 7 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 343.00 | 35 396.00 | | 73 343.00 |
DL TOTAL (I) | 116 281.00 | 82 938.00 | | 116 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 324.00 | 151 325.00 | | 254 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 375.00 | 6 378.00 | | 20 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 699.00 | 157 703.00 | | 274 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 980.00 | 240 641.00 | | 390 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 324.00 | 254 324.00 | | 254 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 195 140.00 | | | 195 140.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 312.00 | 211 312.00 | | 211 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 699.00 | 274 699.00 | | 274 699.00 |