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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 203.00 | 34 504.00 | 698.00 | 35 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 572.00 | 41 561.00 | 1 011.00 | 42 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 410.00 | | 197 410.00 | 197 410.00 |
BZ Autres créances | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CF Disponibilités | 209 980.00 | | 209 980.00 | 209 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 072.00 | 41 561.00 | 429 511.00 | 471 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 200.00 | 71 500.00 | | 78 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 358.00 | 9 320.00 | | 9 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 723.00 | 86 739.00 | | 90 723.00 |
DL TOTAL (I) | 186 666.00 | 175 943.00 | | 186 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 126.00 | 206 693.00 | | 235 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | 5 588.00 | | 7 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 845.00 | 212 282.00 | | 242 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 511.00 | 388 224.00 | | 429 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 894.00 | 8 667.00 | | 32 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 794.00 | 8 667.00 | | 32 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 126.00 | 235 126.00 | | 235 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 197 410.00 | 197 410.00 | | 197 410.00 |
VB T. V. A. | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 702.00 | 217 702.00 | | 217 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 845.00 | 242 845.00 | | 242 845.00 |