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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 782.00 | 183 289.00 | 16 493.00 | 199 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 161.00 | 90 651.00 | 26 510.00 | 117 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 673.00 | 274 051.00 | 43 622.00 | 317 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CF Disponibilités | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 335.00 | | 201 335.00 | 201 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 008.00 | 274 051.00 | 244 957.00 | 519 008.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 262.00 | 149 716.00 | | 161 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 423.00 | 36 546.00 | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 189 069.00 | 194 646.00 | | 189 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260.00 | 1 587.00 | | 2 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 19 040.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | 9 672.00 | | 39 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 621.00 | 53 417.00 | | 13 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 888.00 | 83 716.00 | | 55 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 957.00 | 278 363.00 | | 244 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 888.00 | 83 716.00 | | 55 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 260.00 | 1 587.00 | | 2 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
FG Production vendue services | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 022.00 | | 151 022.00 | 151 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 670.00 | 8 426.00 | | 3 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 9 075.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 879.00 | 201 542.00 | | 201 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 456.00 | 164 996.00 | | 182 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 423.00 | 36 546.00 | | 19 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 664.00 | | 9.00 | 317 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 943.00 | | | 316 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 9.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 016.00 | 39 035.00 | | 235 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 905.00 | 39 035.00 | | 234 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |