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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 853.00 | 200 853.00 | | 200 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 045.00 | 121 512.00 | 9 532.00 | 131 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 668.00 | 322 476.00 | 10 192.00 | 332 668.00 |
BT Marchandises | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BZ Autres créances | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 162 708.00 | | 162 708.00 | 162 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 587.00 | | 234 587.00 | 234 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 256.00 | 322 476.00 | 244 779.00 | 567 256.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 643.00 | 123 250.00 | | 169 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 516.00 | 46 393.00 | | 38 516.00 |
DL TOTAL (I) | 216 543.00 | 178 027.00 | | 216 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 430.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 14 961.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 39 265.00 | | 23 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962.00 | 12 482.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 236.00 | 67 485.00 | | 28 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 779.00 | 245 513.00 | | 244 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 236.00 | 67 485.00 | | 28 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 430.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
FG Production vendue services | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 774.00 | | 175 774.00 | 175 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 11 233.00 | | 8 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 844.00 | 188 038.00 | | 175 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 328.00 | 141 645.00 | | 137 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 516.00 | 46 393.00 | | 38 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 089.00 | | 3 580.00 | 329 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 327.00 | | 3 571.00 | 328 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 9.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 187.00 | 12 289.00 | | 310 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 077.00 | 12 289.00 | | 310 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VC Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |