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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AP Constructions | 84 681.00 | 67 122.00 | 17 559.00 | 84 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 877.00 | 38 659.00 | 1 218.00 | 39 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 805.00 | 154 906.00 | 27 899.00 | 182 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 638.00 | 267 366.00 | 115 272.00 | 382 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 357.00 | 551.00 | 117 806.00 | 118 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 397.00 | 3 289.00 | 641 109.00 | 644 397.00 |
BZ Autres créances | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 900.00 | 3 840.00 | 870 060.00 | 873 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 539.00 | 271 206.00 | 985 332.00 | 1 256 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 633.00 | 1 960.00 | | 7 633.00 |
DG Autres réserves | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 550.00 | 113 455.00 | | 49 550.00 |
DL TOTAL (I) | 199 965.00 | 250 415.00 | | 199 965.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 338.00 | 101 384.00 | | 73 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 986.00 | 152 867.00 | | 224 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 588.00 | 13 630.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 966.00 | 185 669.00 | | 255 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 118.00 | 290 563.00 | | 214 118.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 172.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 368.00 | 744 284.00 | | 775 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 332.00 | 1 004 699.00 | | 985 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 885 474.00 | | 1 885 474.00 | 1 885 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 474.00 | | 1 885 474.00 | 1 885 474.00 |
FQ Autres produits | | | 22 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 4 383.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 3 568.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 815.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 39 685.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 814.00 | 2 077 120.00 | | 1 907 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 264.00 | 1 963 664.00 | | 1 858 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 550.00 | 113 455.00 | | 49 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 640.00 | | | 384 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 723.00 | | | 315 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 078.00 | 33 377.00 | 6 090.00 | 240 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 399.00 | 33 377.00 | 6 090.00 | 233 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 827.00 | | 276.00 | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | | 276.00 | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 827.00 | 10 000.00 | 10 276.00 | 10 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 966.00 | 255 966.00 | | 255 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 338.00 | 24 788.00 | 48 550.00 | 73 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 117.00 | 214 117.00 | | 214 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 129.00 | 690 462.00 | 9 667.00 | 700 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 781.00 | 720 231.00 | 48 550.00 | 768 781.00 |