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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AP Constructions | 95 146.00 | 80 159.00 | 14 986.00 | 95 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 258.00 | 30 863.00 | 4 395.00 | 35 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 308.00 | 148 785.00 | 21 523.00 | 170 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 812.00 | 265 816.00 | 75 997.00 | 341 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 928.00 | 2 164.00 | 260 764.00 | 262 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 970.00 | | 710 970.00 | 710 970.00 |
BZ Autres créances | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 199.00 | 174.00 | 22 025.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 776 313.00 | | 776 313.00 | 776 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 260.00 | 2 338.00 | 1 876 923.00 | 1 879 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 072.00 | 268 154.00 | 1 952 920.00 | 2 221 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | 8 099.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 915.00 | 257 310.00 | | 713 915.00 |
DL TOTAL (I) | 862 626.00 | 413 910.00 | | 862 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 374.00 | 29 960.00 | | 24 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 256.00 | 440 863.00 | | 564 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 849.00 | 22 795.00 | | 14 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 861.00 | 158 772.00 | | 234 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 877.00 | 239 808.00 | | 241 877.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | 2 408.00 | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 295.00 | 894 606.00 | | 1 090 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 919.00 | 1 308 516.00 | | 1 952 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 076.00 | 15 900.00 | 36 160.00 | 286 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 651.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 717.00 | 15 249.00 | 36 160.00 | 280 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 861.00 | 234 861.00 | | 234 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 876.00 | 241 876.00 | | 241 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 834.00 | 573 834.00 | | 573 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 374.00 | 11 273.00 | 13 101.00 | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 820.00 | 730 627.00 | 87 193.00 | 817 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 550.00 | 730 627.00 | 92 923.00 | 823 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 445.00 | 1 062 345.00 | 13 101.00 | 1 075 445.00 |