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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 363.00 | 452.00 | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 427.00 | 27 280.00 | 2 147.00 | 29 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 061.00 | 27 644.00 | 22 417.00 | 50 061.00 |
060 Stock marchandises | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 698.00 | 5 415.00 | 36 282.00 | 41 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
084 Disponibilités | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 494.00 | 5 415.00 | 85 078.00 | 90 494.00 |
110 Total général Actif | 140 556.00 | 33 059.00 | 107 496.00 | 140 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 565.00 | | | 110 565.00 |
230 Autres produits | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 176.00 | | | 235 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 247.00 | | | -4 247.00 |
242 Autres charges externes. | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
252 Charges sociales | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
262 Autres charges | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 013.00 | | | 231 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |