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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 131.00 | 152.00 | 2 283.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 396.00 | 16 998.00 | 4 398.00 | 21 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 6 533.00 | 936.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 967.00 | 25 663.00 | 25 304.00 | 50 967.00 |
BT Marchandises | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 693.00 | 613.00 | 46 080.00 | 46 693.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 077.00 | 613.00 | 73 463.00 | 74 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 044.00 | 26 276.00 | 98 767.00 | 125 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 040.00 | 20 414.00 | | 27 040.00 |
DH Report à nouveau | | -3 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | 9 750.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 36 818.00 | 35 425.00 | | 36 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 2 890.00 | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 519.00 | 26 706.00 | | 26 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 823.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 16 427.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 839.00 | 21 640.00 | | 22 839.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 949.00 | 68 486.00 | | 61 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 767.00 | 103 911.00 | | 98 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 402.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 1 102.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 404.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 404.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 698.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 744.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 004.00 | 231 070.00 | | 211 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 610.00 | 221 321.00 | | 209 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | 9 750.00 | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 773.00 | 3 095.00 | 3 205.00 | 25 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 1 183.00 | 816.00 | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | 1 912.00 | 2 389.00 | 24 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668.00 | 1 660.00 | 8.00 | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 349.00 | 61 341.00 | 8.00 | 61 349.00 |