| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643.00 | 12 488.00 | 156.00 | 12 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 306.00 | 103 111.00 | 17 195.00 | 120 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 963.00 | 115 598.00 | 23 364.00 | 138 963.00 |
BT Marchandises | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 069.00 | 13 915.00 | 153 154.00 | 167 069.00 |
BZ Autres créances | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 251.00 | 13 915.00 | 335 336.00 | 349 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 213.00 | 129 513.00 | 358 700.00 | 488 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 452.00 | | | -55 452.00 |
DL TOTAL (I) | -30 661.00 | 24 791.00 | | -30 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 060.00 | 542.00 | | 72 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 830.00 | 15 793.00 | | 21 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 257.00 | 8 773.00 | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 554.00 | 237 587.00 | | 245 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 414.00 | 47 754.00 | | 42 414.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 531.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 361.00 | 310 981.00 | | 389 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 700.00 | 335 772.00 | | 358 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 104.00 | 302 208.00 | | 383 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 242.00 | 542.00 | | 70 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 627.00 | 242.00 | 1 893 869.00 | 1 893 627.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 657.00 | 242.00 | 1 893 899.00 | 1 893 657.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 4 685.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319.00 | 4 685.00 | | 5 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -4 685.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 737.00 | 1 089 370.00 | | 1 908 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 189.00 | 1 089 370.00 | | 1 964 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 452.00 | | | -55 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 085.00 | | 11 856.00 | 146 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 978.00 | 138 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 978.00 | 132 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 071.00 | | 11 856.00 | 140 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 588.00 | 12 336.00 | 12 326.00 | 115 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 588.00 | 12 336.00 | 12 326.00 | 115 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 143.00 | 4 786.00 | 6 014.00 | 15 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | 4 786.00 | 6 014.00 | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 143.00 | 4 786.00 | 6 014.00 | 15 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 786.00 | 6 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 554.00 | 245 554.00 | | 245 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VC Groupe et associés | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 258.00 | 227 258.00 | | 227 258.00 |
VW T.V.A. | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 104.00 | 383 104.00 | | 383 104.00 |