| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 349.00 | 114 035.00 | 5 315.00 | 119 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 496.00 | 126 678.00 | 10 818.00 | 137 496.00 |
BT Marchandises | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 985.00 | 9 464.00 | 42 521.00 | 51 985.00 |
BZ Autres créances | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 903.00 | 9 464.00 | 130 438.00 | 139 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 399.00 | 136 142.00 | 141 256.00 | 277 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | -147 484.00 | -59 361.00 | | -147 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 364.00 | -88 123.00 | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | -126 604.00 | -130 968.00 | | -126 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 638.00 | 39 687.00 | | 31 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 589.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 030.00 | 12 657.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 360.00 | 165 925.00 | | 177 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 341.00 | 47 724.00 | | 51 341.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 383.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 860.00 | 266 967.00 | | 267 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 256.00 | 135 999.00 | | 141 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 651.00 | 231 767.00 | | 245 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 773.00 | 8 631.00 | | 7 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 809.00 | 1 869.00 | | 124 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 809.00 | 1 869.00 | | 124 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 578.00 | | 1 113.00 | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 578.00 | | 1 113.00 | 10 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578.00 | | 1 113.00 | 10 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 866.00 | 8 686.00 | 15 179.00 | 23 866.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 706.00 | 94 218.00 | 5 488.00 | 99 706.00 |
VW T.V.A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 830.00 | 245 651.00 | 15 179.00 | 260 830.00 |